大势下跌中的盈利利器------低价重组股淘金

2020-03-23 16:21:47 来源: 财讯网

2020年注定是将载入史册的一年,新冠疫情及沙特阿拉伯与俄罗斯的石油之争,给全球带来了巨大动荡。截止3月20日,美国市场方面,道琼斯指数自2020年2月的29568高点下跌至3月20日的19173点,一个多月时间下跌了10395点,跌幅高达35.2%。纳斯达克指数也从2月19日9838点高位下跌至3月20日的6879点,重挫2959点,跌幅也达到了30.1%。个股方面更是惨不忍睹,特斯拉自高点下跌超过56%,即使是明星股谷歌、苹果都自高点下跌超过30%,全市场可谓飞流直下,血流成河,全球投资者损失惨重。

笔者个人认为,本次“突发”性质的金融危机与2008年的次贷危机本质上截然不同,随着疫情在全球的有效控制及特效药或疫苗的问世,市场将出现V型反转,这个局面可能在几周,也可能在几个月内出现。因此,投资者在快速下跌过程中的仓位及选股策略特别重要,高效的投资组合能够帮助投资人快速获利,挽回前期损失,甚至大幅获利。美股市场的低价重组股是最佳的选择。

笔者长期关注低价重组股,特别是中概股中的重组题材股价格变化,发现有效的低价重组股投资组合的收益率远远超过道琼斯及纳斯达克指数涨幅,下跌幅度则远小于大盘指数。笔者2019年初选取了HEBT及IFMK两只在全市场到处卖壳的中概股(我的投资组合通常只选两只股票,风险分散与收益平衡),以20%的仓位建仓,截止2020年3月清仓,一年期实际回报超过300%。

这一类低价重组股的投资逻辑非常简单--------新业务注入。由于重组方往往付出高昂的成本买壳,新业务注入后,通常都会进行这样一个常规套路:收集筹码--拉升股价--融资,这一类的股票往往涨幅非常惊人,例如HEBT一年期上涨就超过了15倍。投资者可能会担心,这类垃圾股没有什么成交量,买进后无法退出,其实大可不必,因为美国市场的上市公司要再融资,成交量是一个核心指标,重组方为了融资,会通过各种途径提高成交量,由于美国市场大量人工智能量化盘的存在,这类重组后的公司成交量及换手率甚至大幅度超过A股,有兴趣的读者可以查看BIMI、IFMK等重组股令人震惊的换手率及成交量。

低价重组股的投资需要长期细心的数据挖掘及分析,但是判断起来却十分容易,需要投资人胆大心细。有几个关键类型的公开信息,只要投资人只要抓住要点,果断建仓,回报将远远超过大盘白马股。这几个关键信息是:1、上市公司大股东变更;2、上市公司CEO变更;3、上市公司名称变更;4、成交量突然放大;5、资产剥离。这些信息都可以从上市公司公告中获得。过去英文不好的中国投资人分析这类信息很困难,现在类似富途牛牛等中文界面的APP软件提供了公告的自动中文翻译服务,只要花时间,就能找出在众多低价股,特别是中概股中,“藏着”的黄金。

今年笔者发掘了两只具备前述特点的低价中概股,两只股票的情况与去年的HEBT及IFMK非常相似,质地或许还更好。分别是GLG与FTFT。这两只股票都在近期更换了CEO,其中GLG还将过去的中文名字蝙蝠集团改为了铜道控股,最新收盘价1.81美元。笔者百度了以铜道控股命名的中国公司,发现其中深圳的铜道电子商务集团有限公司过去的董事长与GLG新任CEO是同一个人,而网上信息显示铜道电子商务集团是国内有色金属大宗交易的龙头企业,笔者在云南锡业的朋友告知,铜道集团一年的交易额可能超过3000亿人民币。虽然公开信息没有发现GLG会收购铜道集团,但是其中玄机值得玩味。另一只股票FTFT则更加有意思,《红筹之路》的作者,吉利公司前常务副总裁黄善春(又名黄山)刚刚出任CEO,网上信息显示黄山还是财富指数资本集团的总裁,这家公司则是美国全牌照投资银行磊拓金融证券的大股东。FTFT公告表明将转型为金融服务公司,与黄山的履历一致。目前FTFT公司股价只有0.80元左右,后续空间巨大。笔者计划以40%仓位逐步建仓,持有不超过12个月。有心的读者可以跟踪验证这一投资组合的威力。

低价重组股的投资逻辑清晰简单---------资产质量的改善,看似风险高,其实风险充分可控。只要你足够耐心,足够严谨,金子的信息就藏在这些低价股公告中,如果你投资美股没有获得理想回报甚至亏损,赶快动手与我一起建仓或寻找你自己的组合吧。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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